回应,近期军工行业上涨幅度较小 的原因主要有四方面：第一,军工涉及领域订单预期大幅度减少,预计未来两三年特别是在是 明年,涉及领域 的订单增长速度较为慢；第二,军工行业本身更为务实；第三,增量资金是 推展军工行业下跌 的一个最重要因素,一方面军工ETF资金净流入非常明显,另一方面从主动配备来看,最近针对军工板块涉及问题 的咨询显著激增；第四,市场氛围较为好,军工行业又具备较强 的贝塔属性,在下跌行情中,军工行业一般会缺席。 “军工行业提高幅度和股价涨幅相匹配 的时候还到时,而且资金关注度还在更进一步提高,军工行情也许还没走完。”冯福章指出,上述因素在未来一段时间里不会之后不存在,甚至还不会强化。
国泰国证航天军工指数基金经理艾小军回应,军工板块 的配备性价比主要反映在行业低估值和稳健性上,而且该行业已转入业绩还清期。从基本面来看,军工行业二季度及全年业绩较为悲观。一季度是 每年军工 的生产淡季,组装运输也一定程度上受到疫情影响。二季度行业复产停工有序前进,下游订单比起别 的行业而言又较为确认,因此二季度业绩预计优于一季度。
在资金流向军工ETF 的同时,一些主动管理基金也已加码配备军工板块。例如,中庚小盘价值股票型基金二季报表明,基金经理丘栋荣二季度对原本重仓 的医药、电子等展开了平安保险,从标配降到较低配上,原因在于这些行业前期涨幅较小且估值已仍然不具备优势；同时减少了军工、生产等板块 的配备比例。 丘栋荣回应,之前仍然很少投资军工行业,是 因为这个板块主题投资性强劲,但现在用低估值策略,也能寻找较好 的投资机会。
“自下而上看,军工行业里还有PB只有1.5倍、PE在20倍以内,且兼备成长性 的公司。更为重要 的是 ,军工行业本身还是 一个景气度向下、成长性较好 的行业。
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